Les relevés mensuels complets de la période visée, la convention de compte et la preuve que chaque dépense a atteint un fournisseur nommé. Un relevé qui affiche un solde ne montre pas où l'argent est allé. Ajoutez la facture, le contrat ou le bon de livraison correspondant à chaque dépense, ainsi que les remboursements déjà effectués ou les modalités d’emprunt et de remboursement si un solde reste dû. Ne présumez pas que tout le prêt doit déjà être remboursé.
Construire la chaîne dans les deux sens
Expliquez l’emprunt et le paiement fournisseur financé; si des remboursements ont eu lieu, retracez aussi les revenus ou l’épargne utilisés. Des virements bancaires, des relevés de paie ou la vente d'un bien peuvent appuyer le remboursement. Du côté de la dépense, conservez le bon de commande et la confirmation du fournisseur. S'il manque un document aujourd'hui, demandez quel substitut l'émetteur ou le fournisseur peut fournir : un dossier incomplet peut généralement être complété avant le dépôt.
La question de la nationalité se règle au moyen des registres corporatifs, des certificats d’actions et des documents de souscription de chaque entité de la chaîne, accompagnés des passeports ou des certificats de citoyenneté des personnes physiques qui se trouvent au bout de celle-ci. Créez un tableau chronologique comportant une ligne pour chaque transfert et indiquant la date, le montant, la devise, le propriétaire expéditeur, le compte destinataire, le document source et l’utilisation commerciale finale.