Apportez l’attribution de participation ou le document de souscription, le contrat de services décrivant les prestations effectuées, les résolutions du conseil ou des membres approuvant l’émission, et vos propres relevés de transfert montrant où votre argent est allé. Ensemble, ces pièces séparent le travail apporté du capital apporté et gardent votre capital exposé au risque traçable jusqu’à des sources licites.
Garder distincts le parcours du capital et celui de la participation
Suivez les fonds depuis leur origine jusqu'aux paiements de l'entreprise, puis reliez les actions de l'associé au contrat qui prévoit leur contrepartie. Les conditions d'entiercement et les droits de remboursement font partie de l'analyse réelle du risque, sans exiger que toute récupération soit impossible. Si une pièce manque, vérifiez son importance et les preuves disponibles avant de déposer.
Conservez termes signés, inventaire, état de clôture et ajustements. Un relevé montrant un solde n’explique ni comment l’argent a été gagné ni comment il est arrivé dans le compte payeur. Un premier examen devrait organiser les preuves selon l’ordre des opérations : documents sur la source, transferts, engagements d’achat ou de location, documents de propriété et dossiers montrant comment l’entreprise ouvrira. Excluez de la colonne des engagements les sommes remboursables à la discrétion de l’investisseur; n’excluez pas un achat conditionnel à l’obtention du visa lorsque les fonds sont détenus dans un compte séquestre en vue de leur déblocage dès la délivrance du visa.